出纳都做些什么工作

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你好!
出纳主要做以下几种:
1、
负责审查现金收支、银行款项收支的公司内部核准手续,并根据资金调度人员的安排具体办理收、付款及结算业务;
2、
负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结,每日进行现金盘点及银行对帐;
3、
负责公司本部银行帐户管理、员工报销事务和现金、支票管理等出纳事务;
4、
负责根据银行帐户资金情况编制资金报表,报部门主管及资金调度人员;
5、
负责及时、准确的向财务经理传递各类资金收付、结算单据进行帐务处理。

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