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强制调增
1、货币型基金净值始终唯一,所以你的收益不是来自于差价,而是每天会有一定的收益;
2、货币型基金分红方式只能选择为红利再投,也就是你的收益会自动转换为份额然后入账,而不是现金。
3、基金公司不可能每天清算到账收益,一般都是一段时间到账一次。
4、每个月收益到账一次(当然现在很多货币基金是每天结算收益的),此处货币基金强制调增就是这部分转换成份额的收益到账了。
强行调减
强行调减,就是强行调增,对应的是上拆和下拆。
基金下折还是基金份额,但数量和基金净值都发生变化,但基金市值本身没有变化,也不会变成现金。
对于基金公司来说,是为了调整投资者的份额,以符合规定。调增一般是份额升级,或者活动奖励,或者拆分增加份额等情况,调减很少出现,一般是买错份额了,货币基金B类起点是500万,若不够还要买肯定要调减为A类,再就是合并份额等情况。
基金强制调减,就是基金公司强制减少你的基金份额,而不是因为你赎回减少份额
为什么会强制调减份额,因为分级基金发生了下折,
为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(*规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。
做最简单理解,原来你有10000份基金,基金净值只有0.25元了。
通过强制调减,变成2500份基金,净值恢复到1.00元。当然折算实际过程要复杂一些
如果是持有母基金,强制调减只改变基金份额,并不改变持有基金的市值,市值只能由于涨跌而改变。
如果是二级市场买入B类,强制调减下折可能因为高溢价导致较大亏损
基金拆分了,份额增加,单位净值降低,总数不变,为的是第二个保本周期还从1元开始。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
你是一家基金公司的基金吗,如果是的话,到基金公司网站注册,然后就可以查到这家公司拟买的基金的收益率了,如果你买的是好几家基金公司的基金就需要多注册几回了。
举个例子说明:货币型基金净值始终唯一,所以收益不是来自于差价,而是每天会有一定的收益。并且货币型基金分红方式只能选择为红利再投,也就是你的收益会自动转换为份额然后入账,而不是现金。基金公司不可能每天清算到账收益,一般都是一段时间到账一次。比较常见的是每个月收益到账一次。
此处这部分转换成份额的收益到账就是货币基金强制调增。
这个是交易摘要,应该是某种系统批量交易的缩写,比如定投基金扣款等等交易用的就是类似于摘要。也有可能是微信提现之类的交易。
这两个并不常见,非中行人士也不清楚。
建议咨询中行客服95566。
刷卡消费会有PCC PDC PDR等。
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JJ 基金
JJL 基金红利
CTK 银券通
就是系统低于一定的预付款比例,系统会自动帮你把单子平仓出局,保护净值
这是投资货币基金才会看到的两个专有名词。个人理解和分红是一个性质的。
基金下折还是基金份额,但数量和基金净值都发生变化,但基金市值本身没有变化,也不会变成现金。
申万菱信中证军工指数分级基金(163115)有下折条款,按基金合约要求执行折算。