投资 盈利 推广 业务拓展 运营可行性方案
公司策划城市便利店连锁加盟运营模式，整合生活快消品及生活必需品零售市场链条，开启生产、供给、销售为一体的运营模式。本文案对项目前期投资及投资金额；项目中期业务拓展及发展方向；项目成熟期收益等进行论述性分析。
第一章：公司发展推广及盈利模式
公司拟线上APP应用研发与投产；线下发展便利店连锁加盟营业网点；同时与零售商品生产商、物业、银行、票务、连锁酒店达成战略合作，整合资源、丰富个人终端服务内容。项目前期公司主要开展线下连锁加盟便利店铺设，以最快速度打开区域市场，多项目同时运作，确保以最快速度进入项目成熟期。
一、项目投入资金表
项目投入资金包括公司前期公司组织架构搭建；中期业务运营推广等项目支出，其投资金额一部分为股东自筹，其余资金来源主要为银行贷款、项目融资等渠道。具体投资情况如下：
序号 1 项目 公司组建 资金用途 1.1注册资金 1.2办公地点租赁 预计投入资金 1000万元，验资 100万元/10年 项目预计投入总金额 1.3装修及办公设备采购 5万元 2 3 客户个人终端研发与推广 便利店加盟连锁 2.1 Ios系统APP研发 2.2 安卓系统APP研发 3.1 每加盟店投资金额 每加盟店20万/15万贷款，银行负责贷款本金，公司承担贷款利息 1200万 50万 50万 3.2 每加盟店开业投入 3.3 每加盟店商品促销投入 元 4 流动资金 4.1 员工工资 4.2 设备维护及公司运营 4.3 铺地流动资金 5 税务 5.1 年税费 5.2 营业税 5.3 城建税 5.4 增值税 5.5 房产税 5.6 土地税 6 5千元 每城市500万 每加盟店5千 每城市500万60万/月 5000/月 210万/3个月 总计：2000万 700万 阶段性注资，拟5.20首批资金注入，完成公司注册验资，后期以银行贷款、融资等方式完成剩余资金注入。 注：App推广运营费用另行计算 二、资金投入时间节点及项目周期划分
项目拟分为组织搭建期（前期）；上线运营业务拓展期（中期）；项目正收益客户及商户维护期（成熟期）。项目前期投资主要用作公司搭建、人员招聘及培训、APP研发等项目的支出资金。项目前、中期期间，公司以速度抢占市场，以综合便利性服务为准则发展会员及个人终端用户。
公司截止至5.13号，已经有业务人员10人，经过与周边便利店洽谈，已经有50多家便利店认可我公司运营方案，其便利店档案在6.1号首批报送公司总部进行审核。在6.15号，二批意向加盟客户资料报送总部进行资质审核。预计，至项目正式启动（7月1号），至少有一百家连锁加盟店统一重新开业。
同时，员工招聘、培训、APP研发、公司牌匾、货架购置、logo策划等同时启动，确保以最快的速度将项目运营起来。
下表对项目时间进度进行规划，确保项目紧凑、有序进行，具体情况如下：
项目周期 项目周期时间表 公司组建 5——6月 项目进程 项目资金数额 1000万 资金注入时间及项目开始运作时间表 5.20 —— 5.20 项目运作时间 前 期 1.1公司注册 5.20——7.1 —— 5.20——6.1 1.2公司办—— 公场地租赁 1.3公司装修及设备采购 5万元（批注A1） 1500元/每店面 10万 —— —— —— —— —— —— 批注A2 APP研发 5——7月 牌匾制作、logo制作 APP研发小组组建 办公地点搭建 APP压测 员工招搭建招聘办公室 员工培训 培训期食宿工资补贴 发展对象划定 谈判程序启动，签订合同 至7.1日首批100家加盟商重新开业 5.30 5.20 6.1 6.15 —— 5.20 5.15 5.20 5.30——6.10 5.20 5.20 6.20 5.20 5.20——5.25 5.20 —— 聘 5——6月 战略合作意向谈判及首批商家合同签署 5——7.1月 7.1 7.1——X 项目前期时间点截止至7.1日截止，时间内，需完成公司组织架构建设；研发组APP研发任务；业务人员完成100家意向商家战略合同签订等任务。 7.1日截止，公司旗下便利店所有商品齐全，无缺货。首批加盟便利店7.1号首统一开业，即公司进入中期运营及业务拓展阶段。 中 期 APP推广与运营 与APP下载平台开展战略合作 让利终端客户，吸引客户下载 广告投入 见第三章 长期 见第三章 长期 见第三章 每半月完成一批加盟商资质审核任务，同时下拨无息贷款 当月注资 当月注资 当月注资 长期 截止城市加盟商饱和为止 业务拓展线下加盟商 每月以4.3%增速递增 公司日常运营资金 员工工资 公司日常运营/月 公司税务/月 60万/满编计算 —— —— 长期 长期 长期 每城市加盟商发展至市场饱和期，例：哈尔滨12000家便利店，7月1日，公司签署与首批连锁加盟商100家签署加盟合同，按照每月4.3%增速递增，可提前2个月达到公司区域城市战略目标（1000家便利店，具体见附件二）届时，公司结束中期运营期，进入项目成熟期，开启项目成熟期盈利模式。 三、项目成熟期收益与日常运营
项目于2017年1月1日进入成熟期，在项目中期，我公司在哈尔滨市场发展便利店加盟商1000家，按照旗下1000家加盟店平均日营业额3000元计算，即项目在哈尔滨市场日总营业额为300万元。月总营业额为9000万元；平均每加盟店库存拟8万元，即公司在连锁加盟便利店库存方面可积压8000万为我公司流动资金。账期30天计算，我公司账面1.7亿元，届时可对便利店会员开展信用贷款业务，抛去公司流动资金，哈尔滨区域市场可放贷1.6亿元。
公司进入区域市场盈利模式，开启业务拓展模式，即： 1、物业、水电代收；
2、旗下会员信用贷款； 3、票务、酒店、饭店预定； 4、广告推广；
5、商品流通环节利润点等。下图表对项目成熟期间项目利润及公司运营情况进行分析：
项目开启时间 2017年1月 17年1月 17年3月 17年3月 16年11月 16年11月 项目名称 会员信用贷款 水、电、物业代收缴 票务预定 酒店、饭店预定 零售折扣 广告推广 预估营业额 1.6亿元 3000万/年 批注A3: 1000/月人次 20万/月 9000万/月 1000万/月 批注A4: 资金回收周期 利润点/百分比 次——3年/5年 年 月 月 月 月 0.5% —— 3% 5% 收入/万元 15万 5000元/月 6000元/月 450万元/月 1000万/月 项目自2017年1月1日起，公司账户流动资金可达5000万元，并且每月以3%增速递增，其对公司会员信用贷款亦以3%的增速增长。形成公司业务良性循环。 第二章：项目运营推广模式及业务拓展分析介绍
目前市场上所有正收益便利店全是我公司潜在连锁加盟商，连锁加盟项目优势如下：
一、公司项目优势介绍
旗下连锁加盟商支撑保障
1、最大限度降低商品供应环节成本：我公司供应商品价格比传统商品供应商更低，切实让利于连锁加盟店，增加便利店的净利润；
2、公司企划部对便利店促销力度进行合理规划，其特价商品可吸引消费者到我公司旗下便利店消费，以增加我公司旗下便利店货品更新速度及日销售额；
3、公司开展会员制，以积分返利及会员折扣、货物搭赠等方式增加消费者忠诚度；公司为会员客户提供无息贷款，公司账户流动资金可循环产生收益。
目前，烟、酒、饮料等快消品为便利店主要流水，拿康师傅系列为例：夏季，饮料类占便利店总营业额的25% ，即每日每便利店700元营业额。其中康师傅系列占饮料类销售额的60%，即：420元。
如我公司哈尔滨市场旗下1000家加盟店，按照每店铺平均350元计算，每天销售康师傅系列饮料35万元。
康师傅市场供应价格为每瓶1.8元，我公司与康师傅进行谈判，签属销售合同，进货价格可压低至1.4元。即我公司提供给旗下加盟商价格为每瓶1.4元。
我公司在此基础上，开展每周特价促销活动；长期开展会员折扣活动。按照会员9.5折计算，消费者会员价购买康师傅饮料为2.85元每瓶。线上支付享受最高9折优惠，即康师傅饮料2.7元每瓶。
长期促销活动支撑，我公司消费者可以2%的速度增长，会员折扣制度可增加消费者粘性。
二、业务拓展优势介绍
基于公司会员制度及促销返利模式比传统便利店单打独斗模式占据大优势的基础上，我公司再为加盟商提供15——20万的无息贷款。我公司为传统便利店商家提供：
1、进货价格优惠 2、无息贷款资金支持 3、多渠道宣传推广
例：小区8000家业主，日消费每家20元计算，即小区日消费1.6万元。小区内A、 B、C 、D家便利店，营业额均摊，（每家店4000元）我公司与其中一家B 合作，开展会员折扣与促销活动，B店在该小区市场份额可增长至50%，且利润高于其他店铺。A、C、D三家店均分剩余50%市场份额，销售业绩会随着时间的推移不断下
滑。此为便利店未来连锁加盟发展趋势，如传统便利店不与我公司合作，随着销售额不断下滑，必然入不熬出。
至项目成熟期，项目占有零售市场50%以上市场份额，并以积分返利模式刺激会员消费，我公司资金池会以3.5%的速度递增。
第三章：APP运营 推广 附加值可研性分析
APP开发与推广最直接的说法就是烧钱，但APP所产生的附加值亦可以快速回笼前期投资。项目5.20号正式启动，APP研发同步开展，至6.15号，APP压测；7.1号，APP正式上线运营。
一、APP功能及附加值
1、功能介绍
我公司自主研发APP即多功能综合性消费为一体的APP手机应用，囊括：生活服务提供、支付功能、信用评估等功能为一体。APP测试期间，我公司即需开启与线下服务提供商谈判阶段。
开启团购模式，服务提供商给予我公司最低团购报价，包括餐饮、娱乐、旅游等等，消费者使用APP，可享受商品最低折扣价格。
2、附加值介绍
拿翰皇擦鞋哈尔滨市场为例：翰皇擦鞋在哈尔滨拥有2000家门店，使用APP可直接预约翰皇擦鞋，到门店消费享受折扣；或者消费者增加小费，翰皇擦鞋员工可直接上门服务。翰皇擦鞋店需提供给我公司5%营业额的利润返点。
此模式可切实增加翰皇擦鞋的营业额，按照每家门店每天1000元营业额计算，即2000家门店每天营业额为200万，我公司收取营
业额5%利润返点，只翰皇擦鞋哈尔滨市场每天利润为10万元。每年3600万的收益。
我APP为翰皇擦鞋带来1%的年增长，一年后，翰皇擦鞋将为我公司带来（3600+3600*1%）3960万元收益。
按照10天账期计算，及翰皇擦鞋每天为我公司提供200万现金融入我公司现金池，只翰皇擦鞋为我公司提供2000万流动资金融入资金池。
二、APP业务拓展及运营模式
1、推广
以美团前期运营模式为例：消费者到我公司线下营业网点购买商品，使用APP付款可享受9折及以上优惠。用户扫描二维码下载APP，可获得10元红包；每用户拥有独立推广码，B用户使用A用户推广码，即B用户与A用户各获得5元红包。红包可到APP所有服务提供商处消费，抵现。如此计算，APP前期推广，每新增用户需投入10元。此资金投入，可以很好的引导消费者进行消费体验，在消费者进行第一次消费体验后，如服务满意，则此用户成为我APP忠实用户。
APP需在360下载、安智市场、ios应用下载、应用宝等平台进行合作，在APP下载平台下载我公司APP，每装机量需付出成本0.5元。
我公司在哈尔滨拥有1000家加盟店，均匀分布，消费者在我公司APP购买商品后，送货人员5——10分钟即可送货上门，此模式的便利性比外卖更具便利优势。
2、用户粘性
同时，为了增加用户粘性，APP平台后续推广策略需完善制定；APP平台需要人性化；APP平台服务提供商的服务质量需得到保证；为了避免运营模式及服务提供单一而造成的用户粘性不足，公司需大力拓展服务提供商及服务提供商质量。
3、年度任务指标
目前，哈尔滨市场外卖平台用户约为600万人，活跃用户360万。主要分布在美团外卖、饿了么、百度外卖、阿里外卖、派乐趣等平台；团购用户分布在美团、百度糯米等平台。
公司以哈尔滨市场100万次装机量，60万活跃用户为APP本年度推广战略目标。消费者在使用我公司APP购物后，两个月后，将会有10%的消费者抛弃单一的外卖服务平台，使用我公司APP。结合我公司推出的首次装机总红包、长期9折优惠、消费者红包鼓励推广等模式，只外卖平台使用用户转为我公司APP用户的月增长为6%，以此计算，哈尔滨市场可提前一个月达成年度指标。
4、战略分析
目前，便利店项目在哈尔滨启动，其所面对哈尔滨区域市场；而APP上线后，面向为全国市场；此模式导致线上线下断层。所以，在哈尔滨市场进入中期收支平衡阶段（16年9月），就需要拓展其他城市市场，确保线上线下结合。
三、APP研发 运营 推广时间即注资标准
项目阶段 研发阶段 压测 投产 推广 收支平衡 2016年度 5 6 7 8 9 10 11 起 12 2017年度 1 2 3 数额 50万 10万 起 止 起 止 起 起 止 300万/月*10%递增批注A5 1000万/月*3增长 批注A6 大数据形成 资金回笼 起 起 第四章：账期提供现金数额及现金池增长计算方法
截止至2017年1月1号，哈尔滨线下便利店账期现金计算为1.7亿元，并以每月千分之五的增长率持续保持上升势头。
线上APP账期为10天，哈尔滨市场提供现金计算为9000万。并以每月千分之八的增长率持续上涨。
只哈尔滨市场为公司提供每日流水最低为1470万元。按照此模式，我公司发展20城市计算，及1470万元*20市场，即公司每日流水达到3个亿。月流水达90亿。
区域市场从项目启动至项目成熟期约为6个月计算，公司每3个月开拓一区域市场，至2018年12月，公司即可达到上市标准。从2016年6月项目启动至2018年12月，项目跨度为30个8月。
批注A1：公司办公场地已经完善，只需5万元设备采购费用，项目开始运营，公司办公场地可随时投产使用。
批注A2: 与加盟商谈妥加盟合同，加盟商资料交由总公司进行资质审核，后总公司下拨15——20万无息贷款，7.1日旗下首批加盟商重新开业，拟100家，无息贷款需1500万
批注A3: 例：小区500户，每户每年水电物业费为3000元，即公司每小区物业费收缴为150万，以哈尔滨市场20小区计算
批注A4: 按照旗下便利店2000品1/20每周厂家推广，即每周有100品进行推广促销活动。我公司收取每周每推广品每店面100元推广费用，即1000家店面每月推广费用为1000万
批注A5：推广费用按照哈尔滨市场计算，其他区域市场，同等城市同等推广费用计算
批注A6： 收益标准按照哈尔滨市场计算，其他区域城市按照当地市场收益计算
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