出差报销管理办法

第一章

总则

第一条为加强企业费用报销的管理，规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。

第二条本办法适用于因公务需要受派外出的所有员工。

第二章

第三条出差分类员工出差分为两种类型

1、本地出差：在市区或郊区内当日可以往返者。2、远途出差：在市区以外必须在外住宿者。

出差管理

第四条员工本地出差管理

员工因公务上之需要，办理在市区及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。

（一）出差程序

员工本地外出办事，须提前报部门主管批准，并于返归企业后的次日到企业行政办公室《员工考勤记录表》上及时登记备案。

（二）交通方式

1、员工外出可提前向后勤部申请用车，行后勤部根据车辆情况安排落实。

2、如不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，到市区外的乘正规客运班车。

3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）经部门主

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管批准后可乘出租车的，报销时须在票背面注明详细情况。

4、本地出差员工在合理选择交通路线的前提下交通费实报实销（需提供真实票据），报销人应填写《市内交通明细表》，由部门主管、分管领导核签后按报销流程报销。

（三）餐费补贴

1、按早餐5元/餐，中、晚餐15元/餐的标准予以补贴。2、员工有宴请客户或由邀请单位、经销商提供伙食的，不得再申请餐费补贴。

3、员工在集团或集团下属单位出差由集团或集团下属单位提供伙食的，不得再申请餐费补贴。

第五条员工远途出差管理（一）出差审批程序

1、员工出差应提前2天填写《出差审批单》，执行出差审批手续。

2、员工出差由部门主管审核，分管领导批准，总经理终审后凭《出差审批单》到人力资源部登记，临时紧急出差需在回企业后3个工作日内补写《出差审批单》并到人力资源部登记，如违反以上规定作旷工处理。

3、员工凭核准的《出差审批单》到财务部办理预支差旅费。差旅费包括交通费、食宿费、备用金等。

4、员工于出差归来后

3个工作日内按报销流程办理完差旅

费用报销手续。未按规定时间报销的，财务部于当月工资中扣回

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预借的差旅费，待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据、不符合规则的票据及非因工作需要而开支的一切费用，财务部门不予报销。未经总经理批准超标费用原则上不予报销，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审批后方可报销。

5、出差中途因公务或意外灾害等不可抗力因素需延长出差时间，应及时请示部门主管，经其核准后方可延长。员工出差后因私事超过出差规定时间的按事假处理。

（二）费用标准1、交通费

（1）员工出差选择火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具时本着节约的原则按实际需要乘坐。

员工出差在合理选择交通

事先未经

路线及遵守相关标准的前提下交通费用凭票实报实销，总经理批准超标费用自行承担。

（2）员工乘坐的交通工具如从晚上

8时以后至次日7时须

在火车、轮船上过夜的可购买硬卧票；其余时间段乘坐火车、动车、轮船一律购买硬座。出差目的地里程在

1000公里以上并有

必要乘飞机的，需书面提出申请经总经理批准后方可乘坐飞机经济舱，出差目的地如已开通动车或高铁的优先选用动车或高铁为交通工具。

（3）员工到达出差目的地的交通费按包干补助。

（4）如相关联系单位提供交通工具的，不予报销交通

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50元/天的标准实行