公司年度财务预算报告书

2006年财务预算报告书

一、2006年市场预测

（一） 市场预测 （二） 运营影响因素 （三） 应对措施

二、2006年财务预算 （一） 2006年度财务目标

 采购：购进总额 万元〔含税 万元〕 实物量 万吨  销售：销售收入 万元〔含税 万元〕 实物量 万吨  毛利：毛利总额 万元，毛利率

其中：

 费用：三项费用合计 万元，费用水平  其中：营业费用 万元，费用水平

管理费用万元，费用水平 财务费用万元，费用水平  主营利润：万元，主营利润率  利润总额：万元，利润率

（二） 预算编制报告

第一局部、预算损益 损益预算一览表

表1-1 金额：万元

指标名称 行次 预算数 - word.zl.

一、主营业务收入 减：主营业务本钱 二、毛利总额 减：营业(经营)费用 主营业务税金及附加 三、主营业务利润 加：其他业务收入 减：其他业务支出 减：管理费用 财务费用 四、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 五、利润总额 减：所得税 少数股东权益 六、净利润 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 一、 销售收入预算

销售收入预算表

表1-2 销售品种 销售数量(吨) 平均单价(元) 销售收入(万元) . -

合 计 二、 毛利预算

毛利预算表

表1-3 金额：万元 销售品种 销售收入 预算毛利率 吨毛利(元) 毛利总额 三、 费用预算

费用预算表

表1-4 金额：万元 项 目 商品流通费用总额 １、营业〔经营〕费用小计 其中：进货运杂费 预算数 - word.zl.

差旅费 经营人员工资 经营人员福利费 ２、管理费用小计 其中：管理人员工资 管理人员福利费 业务招待费 折旧费 ３、财务费用小计 其中：利息 第二局部、资金预算 一、 主营资金预算

主营资金预算表

表2-1 金额：万元 工程 合 计 备注： 次数 采购数量 采购金额 合计 工程资金配置 其中承兑 其中现款 . -

二、 资金平衡预算

资金平衡预算表

表2-2 金额：万元

资金占用工程 合 计 非经营性资金 其中：固定资产 长期投资 无形资产 其他应收款 货币资产 经营性资金 金额 资金来源工程 合 计 其中：短期借款 长期借款 所有者权益 其他应付款 资金缺口 金额 第三局部、利润分配 利润分配预算表

表3 金额：万元

工程 一、净利润 加：年初未分配利润 二、小计 加：盈余公积补亏 减：提取盈余公积 其中：公益金 行次 1 2 3 4 5 6 金额 简要说明 - word.zl.

应付利润 三、未分配利润 7 8 第四局部、附表 营业(经营)费用预算表

表4-1 金额：万元

项 目 1、经营人员工资 2、经营人员福利 3、折旧费 4、水电费 5、办公费 6、通讯费 7、差旅费 8、进货运杂费 9、仓储费 10、广告费 11、业务招待费 12、汽车费用 13、租赁费 14、技术开发费 15、物业管理费 16、培训费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 预算数 . -

17、商品损耗 合 计 17 财务费用预算表

表4-2 金额：万元

项 目 贷款利息 合 计 行次 1 预算数 管理费用预算表

表4-3 金额：万元

项 目 1、工资 2、职工福利费 行次 1 2 预算数 - word.zl.

3、工会经费 4、职工教育经费 5、差旅费 6、办公费 7、会议费 8、业务招待费 9、邮电费 10、折旧费 11、租赁费 12、修理费 13、交通费 14、汽车费用 15、低值易耗品摊销 16、董事会费 17、税金 18、技术开发费 19、咨询费 20、聘请中介机构费 21、劳动保险费 22、财产保险费 23、待业保险费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . -

24、根本养老保险费 25、住房公积金 26、无形和长期待摊费用摊销 27、提取的坏帐准备或坏帐损失 28、收取总部管理费 29、医疗保险费 合 计 24 25 26 27 28 29 30 营业收入预算表

表4-4

销售品种 销售数量〔吨〕 平均单价(元) 销售收入〔万元〕 - word.zl.

合 计 营业本钱预算表

表4-5

销售品种 销售数量〔吨〕 销售本钱〔万元〕 . -

合 计 销售毛利预算表

表4-6

销售品种 合 计

销售数量〔吨〕 销售毛利〔万元〕

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