财务部安全操作规程

财务组安全操作规程

为加强财务部的日常管理，确保公司账务、资产安全，特制定本操作规程：

一、消防管理：

1、严禁在财务室内乱接电器电源线路，每半年内按公司消防规定，必须对财务室内的电源线路进行一次检查，防止电线短路的火灾隐患存在；

2、每天下班前要进行防火安全检查，电脑、打印机设备等进入关闭状态，；

3、财务人员每年必须参加公司的消防演练，必须具备消防器材使用操作的能力。

二、监控管理：

1、定期检查监控设备是否清晰；

2、财务室内的照明符合监控24小时录影；

三、日常安保管理：

1、财务室内保险柜固定入墙，保险柜钥匙由专人保管；

2、保险柜必须处于常锁状态，使用后必须立即上锁，并定期更改保险柜密码；

3、未经公司财务人员许可，公司任何员工和外来人员，不得随意进入财务室；

4、财务人员，每天下班后必须检查财务室防盗窗锁定状况，严禁防盗窗未锁情况出现；

四、账务安全管理：

1、财务室内的所有账务凭证，下班前必须存放在凭证夹内，防止账务凭证丢失的事件发生；

2、财务室电脑台账必须进行备份保存，防止病毒导致公司电脑崩盘财务台账丢失事件发生；

3、未经公司领导和财务人员许可，任何财务资料不得借阅和复印；

五、现金管理：

1、财务人员要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务；

2、保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不得存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、空白支票一同放入保险柜内保存，并确认保险柜确实锁好；

3、一切现金收入必须当天入账，当天送存银行如收进的现金是银行当天停止收款以后发生的，也应在第二天送存银行。当日送存确有困难的，应取得开户银行同意后，按双方协商的时间送存；

4、到银行存取现金，应由指定人员负责，取送大宗现金，至少由2人或2人以上同往，必须专车接送，并尽量缩短存、取款时间、路线及注意时间、路线的安全；

清远市二运公司公共汽车分公司

二0一三年一月一日修订